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科创创业人工智能ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配凌云光(688400)非公开发行A股的公告

2026-02-28 06:16:06 来源:证券之星


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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配凌     云光(688400)非公开发行 A 股的公告  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了凌云光技术股份有限公司非公开发行股票的认购。  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配凌云光技术股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:                                                     账面价                                     总成本                                                     值占基           获配数量                      占基金                             锁定  基金名称               总成本(元)                  账面价值(元) 金资产            (股)                      资产净                              期                                                     净值比                                     值比例                                                      例易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投  资基金易方达国证机器人产业交易型开放式   488,318   18,600,032.62   0.11%   20,597,253.24   0.12%   6 个月指数证券投资基金易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资   基金易方达上证科创板综合交易型开放式   15,752     599,993.68     0.04%    664,419.36     0.04%   6 个月指数证券投资基金注:基金资产净值、账面价值为 2026 年 2 月 27 日数据。  特此公告。                                               易方达基金管理有限公司

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